“先憂后樂”是中華民族古今相通的亙久道理，而“過好緊日子”則是當下彰顯企業(yè)“憂樂文化”，展現(xiàn)崇儉戒奢決心的最好證明。近年來，市政工程公司牢固樹立過緊日子思想，以“分毫必爭、錙銖必較”的務實態(tài)度，著力提升預算統(tǒng)籌、資金支付、財務精益化管理質(zhì)效，切實增強財務管理效能，推動每一分資金都使在刀刃上、緊要處，確保分公司及項目部的正常運轉(zhuǎn)，積極為分公司創(chuàng)集團三級標桿企業(yè)增添動力。
把預算“閘門” 著力增強資金保障能力
“過緊日子”需要有力保障。根據(jù)公司年初下達的預算和各項經(jīng)濟指標，按照“量入為出，抓緊收款”的原則，市政工程公司加強協(xié)同與督導，要求財務科、工程科加強聯(lián)動，嚴格控制各項目資金運轉(zhuǎn)，按月分析各項目營業(yè)收入完成情況，對營收計量比偏差較大的項目進行糾偏，努力實現(xiàn)營收“應確認盡確認”。科學編制優(yōu)化臺賬模板，督導各項目提升臺賬填報質(zhì)量，扎實匯總真實數(shù)據(jù)，認真梳理統(tǒng)計項目賬面潛盈潛虧情況，做到心中有數(shù)，平穩(wěn)釋放。2023年市政工程公司報表質(zhì)量位列全公司第一，全年各項經(jīng)濟指標順利實現(xiàn)，競爭力不斷增強。
執(zhí)付款“牛耳” 著力提升資金流轉(zhuǎn)效能
“過緊日子”要注重管理效能。根據(jù)公司下發(fā)的《工程項目資金“以收定支”管理實施細則》，市政工程公司積極貫徹落實公司要求，對2023年新開工符合條件的8個項目單設資金結(jié)算賬戶，嚴格執(zhí)行“無計劃不付款”和“超計劃不付款”，強化督導，推動落實，進一步規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率。為切實保障項目資金健康運轉(zhuǎn)，市政工程公司財務科迅速行動，率先完成各項目間資金借調(diào)的流程設置，計算出內(nèi)部資金調(diào)劑占用計息，從根源上提升全員資金成本理念。在此基礎上，市政公司細致分解全年現(xiàn)金流管控任務，在緊盯各項目收款的同時，積極利用多種供應鏈方式，有力保障分公司現(xiàn)金流平穩(wěn)運行。
耕精益管理“良田” 著力推動資金管理提質(zhì)增效
“過緊日子”亟待提升質(zhì)效。緊跟集團公司財務管理步伐，堅持每周詳細分解“財務信息共享系統(tǒng)”建設任務，對各項工作進展情況跟蹤督促，確保責任到人，率先完成行政組織賬套的初始化工作，成為公司“財務信息共享系統(tǒng)”首批上線的單位，有效提升資金管理效率。“兩金”問題是財務管理中的重要一環(huán)，為有效避免欠款壞賬風險，市政公司常態(tài)化梳理賬面?zhèn)鶛?quán)情況，每月跟蹤核對、分析賬面情況與實際債權(quán)是否相符，按照可能產(chǎn)生的回款風險進行分類，制訂收款專項措施，通過上門溝通、發(fā)函催收、法律訴訟“三步走”戰(zhàn)略，使債權(quán)清欠工作有序進行，有效防控回款風險，確保分公司資金占用成本始終保持低位。
（通訊員 顧云潮 黃騫）
